(1391)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.1400澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 26.1200
幅度 0.16% 最低淨值(年) 24.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2125.14000.16
01/2025.10000.08
01/1725.08000.16
01/1625.04000.08
01/1525.02000.56
01/1424.88000.08
01/1324.8600-0.12
01/1024.8900-0.36
01/0924.98000.08
01/0824.9600-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0724.9900-0.12
01/0625.02000.16
01/0324.98000.20
01/0224.9300-0.76
12/3125.12000.04
12/3025.11000.04
12/2725.1000-0.12
12/2325.13000.04
12/2025.12000.08
12/1925.1000-0.40