(1392)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 405.2400南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.66 最高淨值(年) 430.4400
幅度 0.16% 最低淨值(年) 400.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21405.24000.16
01/20404.58000.11
01/17404.15000.15
01/16403.55000.12
01/15403.08000.57
01/14400.81000.09
01/13400.4600-0.12
01/10400.9400-0.32
01/09402.23000.09
01/08401.8700-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/07402.2700-0.13
01/06402.81000.21
01/03401.98000.20
01/02401.1700-1.24
12/31406.19000.03
12/30406.06000.06
12/27405.8300-0.07
12/23406.12000.06
12/20405.89000.07
12/19405.6000-0.34