(3578)東方匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.5800澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 22.7000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 21.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0321.58000.19
12/0221.54000.05
12/0121.5300-0.92
11/2821.73000.14
11/2721.70000.00
11/2621.70000.14
11/2521.67000.18
11/2421.63000.14
11/2121.60000.05
11/2021.59000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1921.57000.05
11/1821.5600-0.05
11/1721.5700-0.05
11/1421.5800-0.09
11/1321.6000-0.23
11/1221.65000.09
11/1121.63000.00
11/1021.63000.23
11/0721.58000.00
11/0621.58000.00