(3578)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.4600澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 23.5400
幅度 0.13% 最低淨值(年) 22.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2122.46000.13
01/2022.43000.09
01/1722.41000.13
01/1622.38000.09
01/1522.36000.54
01/1422.24000.09
01/1322.2200-0.13
01/1022.2500-0.31
01/0922.32000.04
01/0822.3100-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0722.3400-0.13
01/0622.37000.18
01/0322.33000.22
01/0222.2800-0.76
12/3122.45000.00
12/3022.45000.04
12/2722.4400-0.13
12/2322.47000.04
12/2022.46000.04
12/1922.4500-0.40