(3579)東方匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 344.4500南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 379.1300
幅度 0.16% 最低淨值(年) 343.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03344.45000.16
12/02343.91000.08
12/01343.6200-1.60
11/28349.22000.14
11/27348.73000.04
11/26348.60000.12
11/25348.17000.18
11/24347.53000.14
11/21347.06000.07
11/20346.83000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/19346.41000.09
11/18346.1000-0.06
11/17346.3100-0.03
11/14346.4300-0.07
11/13346.6600-0.20
11/12347.37000.10
11/11347.0100-0.01
11/10347.04000.25
11/07346.1800-0.01
11/06346.20000.03