(3579)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 374.8300南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.60 最高淨值(年) 401.3800
幅度 0.16% 最低淨值(年) 370.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21374.83000.16
01/20374.23000.10
01/17373.87000.14
01/16373.33000.11
01/15372.92000.57
01/14370.82000.08
01/13370.5100-0.12
01/10370.9700-0.32
01/09372.17000.09
01/08371.8500-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/07372.2100-0.13
01/06372.71000.20
01/03371.97000.20
01/02371.2300-1.25
12/31375.92000.03
12/30375.81000.05
12/27375.6200-0.08
12/23375.92000.05
12/20375.73000.07
12/19375.4700-0.35