(3973)東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 49.7600美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 50.9500
幅度 0.14% 最低淨值(年) 47.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0349.76000.14
12/0249.69000.08
12/0149.6500-0.68
11/2849.99000.14
11/2749.92000.00
11/2649.92000.14
11/2549.85000.18
11/2449.76000.12
11/2149.70000.06
11/2049.67000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1949.63000.10
11/1849.5800-0.08
11/1749.6200-0.04
11/1449.6400-0.08
11/1349.6800-0.22
11/1249.79000.10
11/1149.7400-0.02
11/1049.75000.26
11/0749.6200-0.02
11/0649.63000.02