(3975)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 387.4300南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.62 最高淨值(年) 415.2700
幅度 0.16% 最低淨值(年) 382.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21387.43000.16
01/20386.81000.10
01/17386.44000.14
01/16385.89000.11
01/15385.45000.57
01/14383.28000.08
01/13382.9600-0.13
01/10383.4400-0.32
01/09384.68000.09
01/08384.3500-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/07384.7300-0.14
01/06385.26000.20
01/03384.48000.20
01/02383.7100-1.25
12/31388.57000.03
12/30388.45000.05
12/27388.2500-0.08
12/23388.57000.05
12/20388.37000.07
12/19388.1000-0.35