(3975)東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 355.7800南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.56 最高淨值(年) 391.8800
幅度 0.16% 最低淨值(年) 354.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03355.78000.16
12/02355.22000.08
12/01354.9200-1.61
11/28360.71000.14
11/27360.21000.04
11/26360.08000.13
11/25359.62000.19
11/24358.95000.13
11/21358.47000.06
11/20358.25000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/19357.82000.09
11/18357.5000-0.06
11/17357.7100-0.04
11/14357.8400-0.06
11/13358.0700-0.21
11/12358.81000.10
11/11358.4400-0.01
11/10358.47000.25
11/07357.5800-0.01
11/06357.60000.03