(3974)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.6500澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 24.7700
幅度 0.17% 最低淨值(年) 23.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2123.65000.17
01/2023.61000.08
01/1723.59000.17
01/1623.55000.04
01/1523.54000.56
01/1423.41000.09
01/1323.3900-0.13
01/1023.4200-0.34
01/0923.50000.09
01/0823.4800-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0723.5100-0.13
01/0623.54000.17
01/0323.50000.21
01/0223.4500-0.76
12/3123.63000.00
12/3023.63000.04
12/2723.6200-0.13
12/2323.65000.04
12/2023.64000.04
12/1923.6300-0.38