(3974)東方匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 22.7100澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 23.8900
幅度 0.13% 最低淨值(年) 22.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0322.71000.13
12/0222.68000.09
12/0122.6600-0.92
11/2822.87000.13
11/2722.84000.00
11/2622.84000.13
11/2522.81000.18
11/2422.77000.13
11/2122.74000.04
11/2022.73000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1922.71000.09
11/1822.6900-0.09
11/1722.7100-0.04
11/1422.7200-0.04
11/1322.7300-0.22
11/1222.78000.09
11/1122.7600-0.04
11/1022.77000.26
11/0722.71000.00
11/0622.71000.00