(3972)東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.8800美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 36.3000
幅度 0.14% 最低淨值(年) 34.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0335.88000.14
12/0235.83000.14
12/0135.7800-0.78
11/2836.0600-0.11
11/2736.10000.00
11/2636.10000.11
11/2536.06000.19
11/2435.99000.19
11/2135.92000.17
11/2035.86000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1935.8100-0.06
11/1835.83000.06
11/1735.81000.03
11/1435.8000-0.20
11/1335.8700-0.25
11/1235.96000.14
11/1135.91000.11
11/1035.8700-0.06
11/0735.8900-0.03
11/0635.90000.31