東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 48.3200美元(2025/12/03)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 48.7500
幅度 0.52% 最低淨值(年) 44.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0348.32000.52
12/0248.0700-0.02
12/0148.0800-0.56
11/2848.35000.12
11/2748.29000.10
11/2648.24000.35
11/2548.07000.33
11/2447.91000.29
11/2147.7700-0.69
11/2048.1000-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1948.12000.08
11/1848.0800-0.25
11/1748.2000-0.15
11/1448.2700-0.21
11/1348.37000.33
11/1248.21000.04
11/1148.19000.25
11/1048.07000.35
11/0747.90000.21
11/0647.80000.21