(4464)東方匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 227.1100南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.59 最高淨值(年) 255.7300
幅度 0.26% 最低淨值(年) 226.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03227.11000.26
12/02226.52000.03
12/01226.4600-1.73
11/28230.44000.20
11/27229.98000.02
11/26229.93000.00
11/25229.92000.16
11/24229.56000.10
11/21229.33000.05
11/20229.21000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/19228.98000.11
11/18228.7300-0.11
11/17228.9900-0.02
11/14229.0400-0.08
11/13229.2300-0.07
11/12229.38000.19
11/11228.95000.04
11/10228.86000.15
11/07228.51000.08
11/06228.33000.06