(4452)東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 36.1500美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 36.5800
幅度 0.14% 最低淨值(年) 34.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0336.15000.14
12/0236.10000.14
12/0136.0500-0.77
11/2836.3300-0.11
11/2736.37000.00
11/2636.37000.11
11/2536.33000.19
11/2436.26000.19
11/2136.19000.17
11/2036.13000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1936.0800-0.03
11/1836.09000.03
11/1736.08000.03
11/1436.0700-0.19
11/1336.1400-0.25
11/1236.23000.14
11/1136.18000.11
11/1036.1400-0.06
11/0736.1600-0.03
11/0636.17000.31