(4472)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.2400澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 25.4000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 23.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2124.24000.17
01/2024.20000.08
01/1724.18000.17
01/1624.14000.08
01/1524.12000.54
01/1423.99000.08
01/1323.9700-0.13
01/1024.0000-0.33
01/0924.08000.04
01/0824.0700-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0724.1000-0.12
01/0624.13000.17
01/0324.09000.21
01/0224.0400-0.74
12/3124.22000.00
12/3024.22000.04
12/2724.2100-0.12
12/2324.24000.04
12/2024.23000.04
12/1924.2200-0.37