(4473)東方匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 359.8500南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.57 最高淨值(年) 396.0600
幅度 0.16% 最低淨值(年) 358.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03359.85000.16
12/02359.28000.08
12/01358.9800-1.60
11/28364.83000.14
11/27364.31000.04
11/26364.17000.12
11/25363.73000.18
11/24363.06000.14
11/21362.57000.06
11/20362.34000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/19361.91000.09
11/18361.5800-0.06
11/17361.8000-0.04
11/14361.9300-0.07
11/13362.1800-0.21
11/12362.93000.10
11/11362.5600-0.01
11/10362.59000.25
11/07361.7000-0.01
11/06361.72000.03