(4473)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 391.6000南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.63 最高淨值(年) 419.7500
幅度 0.16% 最低淨值(年) 387.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21391.60000.16
01/20390.97000.09
01/17390.60000.14
01/16390.05000.11
01/15389.61000.57
01/14387.42000.08
01/13387.1000-0.13
01/10387.5900-0.32
01/09388.84000.09
01/08388.5000-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/07388.8800-0.14
01/06389.41000.20
01/03388.63000.20
01/02387.8500-1.26
12/31392.78000.03
12/30392.65000.06
12/27392.4300-0.08
12/23392.75000.05
12/20392.54000.07
12/19392.2700-0.35