(3910)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 96.7100美元(2025/12/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 98.3400
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 75.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0396.7100-0.03
12/0296.74000.07
12/0196.6700-0.92
11/2897.57000.40
11/2797.18000.13
11/2697.05000.87
11/2596.21001.35
11/2494.93000.53
11/2194.43000.64
11/2093.8300-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
11/1994.06000.07
11/1893.9900-1.36
11/1795.2900-1.15
11/1496.4000-0.50
11/1396.8800-1.11
11/1297.97000.06
11/1197.91000.60
11/1097.33001.03
11/0796.3400-0.30
11/0696.6300-0.42