(3965)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.2100美元(2025/06/05)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 30.2100
幅度 0.28% 最低淨值(年) 26.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0528.21000.28
06/0428.13000.39
06/0328.0200-0.04
06/0228.0300-0.25
05/3028.1000-0.07
05/2828.1200-0.18
05/2728.17000.04
05/2628.16000.28
05/2328.08000.50
05/2227.9400-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
05/2128.00000.18
05/2027.95000.11
05/1927.92000.61
05/1627.7500-0.07
05/1527.7700-0.07
05/1427.79000.22
05/1327.73000.18
05/1227.6800-0.40
05/0827.7900-0.18
05/0727.84000.11