(3965)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.6000美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 30.2100
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 26.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1428.6000-0.28
08/1328.68000.49
08/1228.54000.32
08/1128.4500-0.21
08/0828.51000.32
08/0728.42000.21
08/0628.36000.39
08/0528.25000.11
08/0428.22000.57
08/0128.0600-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
07/3128.1800-0.25
07/3028.2500-0.25
07/2928.3200-0.32
07/2828.4100-0.53
07/2528.5600-0.31
07/2428.65000.07
07/2328.63000.17
07/2228.58000.42
07/2128.4600-0.04
07/1828.47000.35