(3965)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.7300美元(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 28.9800
幅度 0.56% 最低淨值(年) 26.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0328.73000.56
12/0228.5700-0.03
12/0128.5800-0.56
11/2828.74000.10
11/2728.71000.10
11/2628.68000.39
11/2528.57000.32
11/2428.48000.28
11/2128.4000-0.66
11/2028.5900-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1928.61000.10
11/1828.5800-0.24
11/1728.6500-0.14
11/1428.6900-0.21
11/1328.75000.31
11/1228.66000.03
11/1128.65000.28
11/1028.57000.35
11/0728.47000.18
11/0628.42000.25