(3965)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.9400美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 30.2100
幅度 0.22% 最低淨值(年) 26.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.94000.22
01/2026.88000.71
01/1726.69000.00
01/1626.6900-0.22
01/1526.75000.45
01/1426.63000.68
01/1326.4500-0.68
01/1026.6300-0.60
01/0926.79000.07
01/0826.7700-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
01/0726.92000.00
01/0626.92000.60
01/0326.76000.07
01/0226.7400-0.78
12/3126.9500-0.15
12/3026.9900-0.26
12/2727.0600-0.22
12/2327.1200-0.29
12/2027.20000.52
12/1927.0600-0.99