(13MU)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 30.8600美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 32.1300
幅度 0.16% 最低淨值(年) 30.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2130.86000.16
01/2030.81000.10
01/1730.78000.16
01/1630.73000.07
01/1530.71000.59
01/1430.53000.07
01/1330.5100-0.13
01/1030.5500-0.33
01/0930.65000.07
01/0830.6300-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0730.6600-0.13
01/0630.70000.16
01/0330.65000.20
01/0230.5900-0.84
12/3130.85000.03
12/3030.84000.03
12/2730.8300-0.10
12/2330.86000.03
12/2030.85000.06
12/1930.8300-0.36