(13MU)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 29.8400美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 31.9300
幅度 0.17% 最低淨值(年) 29.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0329.84000.17
06/0229.7900-0.83
05/3030.04000.23
05/2829.9700-0.07
05/2729.99000.47
05/2629.85000.03
05/2329.8400-0.13
05/2229.88000.00
05/2129.8800-0.23
05/2029.95000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1929.9300-0.07
05/1629.95000.13
05/1529.9100-0.03
05/1429.9200-0.13
05/1329.96000.23
05/1229.89000.95
05/0829.61000.14
05/0729.57000.03
05/0629.5600-0.07
05/0529.5800-0.03