(13MU)東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 29.6800美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 31.1500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 29.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0329.68000.17
12/0229.63000.07
12/0129.6100-1.00
11/2829.91000.13
11/2729.87000.00
11/2629.87000.13
11/2529.83000.20
11/2429.77000.13
11/2129.73000.03
11/2029.72000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1929.69000.10
11/1829.6600-0.07
11/1729.6800-0.03
11/1429.6900-0.07
11/1329.7100-0.24
11/1229.78000.10
11/1129.75000.00
11/1029.75000.27
11/0729.6700-0.03
11/0629.68000.00