東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 45.1000美元(2025/12/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 47.7500
幅度 0.16% 最低淨值(年) 44.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0345.10000.16
12/0245.03000.09
12/0144.9900-1.03
11/2845.46000.13
11/2745.40000.02
11/2645.39000.13
11/2545.33000.18
11/2445.25000.13
11/2145.19000.04
11/2045.17000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1945.12000.07
11/1845.0900-0.04
11/1745.1100-0.04
11/1445.1300-0.09
11/1345.1700-0.22
11/1245.27000.11
11/1145.2200-0.02
11/1045.23000.24
11/0745.12000.00
11/0645.12000.00