鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 47.2500美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 49.1000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 46.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2147.25000.15
01/2047.18000.11
01/1747.13000.15
01/1647.06000.09
01/1547.02000.56
01/1446.76000.06
01/1346.7300-0.13
01/1046.7900-0.34
01/0946.95000.06
01/0846.9200-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0746.9600-0.13
01/0647.02000.15
01/0346.95000.19
01/0246.8600-0.85
12/3147.26000.02
12/3047.25000.04
12/2747.2300-0.13
12/2347.29000.02
12/2047.28000.06
12/1947.2500-0.36