(13MR)東方匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.5200美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 22.9700
幅度 0.28% 最低淨值(年) 21.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0321.52000.28
12/0221.46000.00
12/0121.4600-1.11
11/2821.70000.23
11/2721.65000.00
11/2621.65000.00
11/2521.65000.14
11/2421.62000.09
11/2121.60000.05
11/2021.59000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1921.57000.09
11/1821.5500-0.09
11/1721.5700-0.05
11/1421.5800-0.09
11/1321.6000-0.09
11/1221.62000.23
11/1121.57000.00
11/1021.57000.19
11/0721.53000.05
11/0621.52000.05