(13MR)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.7300美元(2025/01/31)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 24.0400
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 22.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3122.7300-0.04
01/3022.7400-0.04
01/2922.75000.09
01/2822.7300-0.09
01/2722.75000.09
01/2422.73000.18
01/2322.69000.44
01/2222.59000.04
01/2122.58000.13
01/2022.55000.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/1722.49000.09
01/1622.47000.00
01/1522.47000.49
01/1422.36000.22
01/1322.3100-0.22
01/1022.3600-0.31
01/0922.43000.04
01/0822.4200-0.13
01/0722.4500-0.09
01/0622.47000.31