(13MR)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 22.1400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 23.7800
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 21.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1422.1400-0.18
08/1322.18000.23
08/1222.13000.27
08/1122.0700-0.14
08/0822.10000.09
08/0722.08000.14
08/0622.05000.18
08/0522.01000.05
08/0422.00000.36
08/0121.9200-0.99
日期淨值漲跌幅(%)
07/3122.14000.05
07/3022.1300-0.09
07/2922.1500-0.14
07/2822.1800-0.09
07/2522.20000.00
07/2422.20000.00
07/2322.20000.09
07/2222.18000.18
07/2122.14000.27
07/1822.08000.09