東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 44.4900美元(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 47.9300
幅度 0.27% 最低淨值(年) 44.3600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0344.49000.27
12/0244.37000.02
12/0144.3600-1.14
11/2844.87000.20
11/2744.78000.00
11/2644.78000.00
11/2544.78000.16
11/2444.71000.09
11/2144.67000.04
11/2044.65000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1944.61000.09
11/1844.5700-0.11
11/1744.6200-0.04
11/1444.6400-0.09
11/1344.6800-0.09
11/1244.72000.20
11/1144.63000.02
11/1044.62000.16
11/0744.55000.07
11/0644.52000.04