鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 47.0700美元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 50.5100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 46.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2147.07000.13
01/2047.01000.26
01/1746.89000.09
01/1646.85000.02
01/1546.84000.47
01/1446.62000.24
01/1346.5100-0.24
01/1046.6200-0.32
01/0946.77000.04
01/0846.7500-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/0746.8100-0.11
01/0646.86000.32
01/0346.71000.19
01/0246.6200-1.31
12/3147.2400-0.04
12/3047.2600-0.13
12/2747.32000.15
12/2347.2500-0.27
12/2047.38000.06
12/1947.3500-0.44