鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.4600美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 18.3300
幅度 0.30% 最低淨值(年) 15.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.46000.30
06/0416.41000.37
06/0316.3500-0.06
06/0216.3600-0.73
05/3016.4800-0.06
05/2816.4900-0.18
05/2716.52000.06
05/2616.51000.24
05/2316.47000.55
05/2216.3800-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/2116.42000.18
05/2016.39000.12
05/1916.37000.61
05/1616.2700-0.06
05/1516.2800-0.06
05/1416.29000.18
05/1316.26000.18
05/1216.2300-0.43
05/0816.3000-0.12
05/0716.32000.06