鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.1400美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 18.6900
幅度 0.25% 最低淨值(年) 15.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.14000.25
01/2016.10000.69
01/1715.99000.00
01/1615.9900-0.25
01/1516.03000.50
01/1415.95000.63
01/1315.8500-0.69
01/1015.9600-0.56
01/0916.05000.06
01/0816.0400-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.13000.00
01/0616.13000.62
01/0316.03000.06
01/0216.0200-1.17
12/3116.2100-0.18
12/3016.2400-0.25
12/2716.2800-0.25
12/2316.3200-0.31
12/2016.37000.55
12/1916.2800-0.97