東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.2700美元(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 16.7100
幅度 0.56% 最低淨值(年) 15.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.27000.56
12/0216.1800-0.06
12/0116.1900-1.10
11/2816.37000.12
11/2716.35000.06
11/2616.34000.37
11/2516.28000.37
11/2416.22000.25
11/2116.1800-0.68
11/2016.2900-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1916.30000.12
11/1816.2800-0.25
11/1716.3200-0.18
11/1416.3500-0.18
11/1316.38000.31
11/1216.33000.06
11/1116.32000.25
11/1016.28000.37
11/0716.22000.19
11/0616.19000.25