鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.1300美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 18.6800
幅度 0.19% 最低淨值(年) 15.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.13000.19
01/2016.10000.69
01/1715.99000.06
01/1615.9800-0.25
01/1516.02000.44
01/1415.95000.69
01/1315.8400-0.69
01/1015.9500-0.62
01/0916.05000.12
01/0816.0300-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.13000.06
01/0616.12000.56
01/0316.03000.12
01/0216.0100-1.23
12/3116.2100-0.12
12/3016.2300-0.31
12/2716.2800-0.18
12/2316.3100-0.31
12/2016.36000.55
12/1916.2700-1.03