鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.5300美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 18.3200
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 15.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.5300-0.24
08/1316.57000.42
08/1216.50000.36
08/1116.4400-0.24
08/0816.48000.30
08/0716.43000.24
08/0616.39000.37
08/0516.33000.12
08/0416.31000.55
08/0116.2200-0.86
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.3600-0.24
07/3016.4000-0.24
07/2916.4400-0.30
07/2816.4900-0.48
07/2516.5700-0.36
07/2416.63000.06
07/2316.62000.18
07/2216.59000.42
07/2116.52000.00
07/1816.52000.36