鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.3400美元(2025/06/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 18.3200
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 15.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.3400-0.06
06/0216.3500-0.73
05/3016.4700-0.12
05/2816.4900-0.12
05/2716.51000.00
05/2616.51000.30
05/2316.46000.49
05/2216.3800-0.24
05/2116.42000.24
05/2016.38000.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/1916.36000.55
05/1616.2700-0.06
05/1516.2800-0.06
05/1416.29000.18
05/1316.26000.18
05/1216.2300-0.37
05/0816.2900-0.18
05/0716.32000.12
05/0616.3000-0.18
05/0516.3300-0.06