(13MI)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.2900美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 36.3800
幅度 0.17% 最低淨值(年) 34.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0335.29000.17
12/0235.23000.11
12/0135.1900-1.07
11/2835.5700-0.11
11/2735.61000.00
11/2635.61000.11
11/2535.57000.20
11/2435.50000.20
11/2135.43000.17
11/2035.37000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1935.3200-0.06
11/1835.34000.06
11/1735.32000.03
11/1435.3100-0.17
11/1335.3700-0.25
11/1235.46000.14
11/1135.41000.11
11/1035.3700-0.06
11/0735.3900-0.03
11/0635.40000.31