鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.3400美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 21.3400
幅度 0.19% 最低淨值(年) 19.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2121.34000.19
01/2021.30000.09
01/1721.28000.14
01/1621.25000.09
01/1521.23000.57
01/1421.11000.09
01/1321.0900-0.14
01/1021.1200-0.33
01/0921.19000.09
01/0821.1700-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0721.1900-0.14
01/0621.22000.19
01/0321.18000.19
01/0221.14000.14
12/3121.11000.00
12/3021.11000.05
12/2721.1000-0.09
12/2321.12000.05
12/2021.11000.05
12/1921.1000-0.33