鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.6200美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 21.6200
幅度 0.19% 最低淨值(年) 20.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0321.62000.19
06/0221.58000.05
05/3021.57000.23
05/2821.5200-0.09
05/2721.54000.51
05/2621.43000.00
05/2321.4300-0.09
05/2221.4500-0.05
05/2121.4600-0.19
05/2021.50000.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1921.4900-0.05
05/1621.50000.14
05/1521.4700-0.05
05/1421.4800-0.09
05/1321.50000.23
05/1221.45000.94
05/0821.25000.09
05/0721.23000.09
05/0621.2100-0.09
05/0521.2300-0.05