東方匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 3084.5600美元(2025/12/03)
漲跌 8.28
幅度 0.27%
最高淨值(年) 3,139.5600
最低淨值(年) 2,813.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/033,084.56000.27
12/023,076.28000.02
12/013,075.5600-0.03
11/283,076.38000.20
11/273,070.31000.00
11/263,070.23000.02
11/253,069.62000.15
11/243,064.97000.11
11/213,061.58000.04
11/203,060.28000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/193,057.70000.11
11/183,054.4700-0.12
11/173,058.1000-0.02
11/143,058.6200-0.08
11/133,061.1700-0.08
11/123,063.59000.19
11/113,057.77000.04
11/103,056.57000.17
11/073,051.29000.07
11/063,049.11000.04