鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 2931.2600美元(2025/06/03)
漲跌 2.82
幅度 0.10%
最高淨值(年) 2,931.2600
最低淨值(年) 2,680.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/032,931.26000.10
06/022,928.44000.15
05/302,924.11000.30
05/282,915.3200-0.18
05/272,920.60000.25
05/262,913.40000.16
05/232,908.8300-0.02
05/222,909.3900-0.11
05/212,912.5900-0.08
05/202,914.94000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/192,910.61000.12
05/162,907.22000.06
05/152,905.5000-0.03
05/142,906.2300-0.03
05/132,907.23000.17
05/122,902.33000.79
05/082,879.4800-0.06
05/072,881.15000.21
05/062,875.17000.01
05/052,874.9900-0.17