(3599)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 28.5100美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 30.5000
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 27.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1428.5100-0.11
08/1328.54000.18
08/1228.49000.14
08/1128.45000.00
08/0828.45000.00
08/0728.45000.07
08/0628.43000.07
08/0528.41000.11
08/0428.38000.25
08/0128.3100-1.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3128.60000.00
07/3028.6000-0.14
07/2928.64000.03
07/2828.63000.00
07/2528.63000.00
07/2428.6300-0.03
07/2328.64000.07
07/2228.62000.10
07/2128.59000.25
07/1828.52000.07