(3599)東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 28.0500美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 29.7000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 27.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0328.05000.18
12/0228.00000.07
12/0127.9800-1.03
11/2828.27000.14
11/2728.23000.00
11/2628.23000.14
11/2528.19000.18
11/2428.14000.14
11/2128.10000.04
11/2028.09000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1928.06000.07
11/1828.0400-0.07
11/1728.0600-0.04
11/1428.0700-0.07
11/1328.0900-0.21
11/1228.15000.07
11/1128.13000.00
11/1028.13000.25
11/0728.06000.00
11/0628.06000.00