(3599)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 29.3900美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 30.9400
幅度 0.17% 最低淨值(年) 29.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2129.39000.17
01/2029.34000.10
01/1729.31000.14
01/1629.27000.07
01/1529.25000.58
01/1429.08000.03
01/1329.0700-0.10
01/1029.1000-0.34
01/0929.20000.07
01/0829.1800-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0729.2100-0.14
01/0629.25000.17
01/0329.20000.17
01/0229.1500-0.85
12/3129.40000.03
12/3029.39000.03
12/2729.3800-0.10
12/2329.41000.00
12/2029.41000.07
12/1929.3900-0.34