(3599)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 28.3300美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 30.5000
幅度 0.18% 最低淨值(年) 27.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0328.33000.18
06/0228.2800-0.84
05/3028.52000.25
05/2828.4500-0.11
05/2728.48000.49
05/2628.34000.00
05/2328.3400-0.11
05/2228.3700-0.04
05/2128.3800-0.21
05/2028.44000.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1928.4300-0.04
05/1628.44000.11
05/1528.4100-0.04
05/1428.4200-0.11
05/1328.45000.21
05/1228.39000.96
05/0828.12000.11
05/0728.09000.04
05/0628.0800-0.07
05/0528.1000-0.04