(3597)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.0200美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 23.6600
幅度 0.14% 最低淨值(年) 21.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2122.02000.14
01/2021.99000.23
01/1721.94000.09
01/1621.92000.05
01/1521.91000.46
01/1421.81000.23
01/1321.7600-0.23
01/1021.8100-0.32
01/0921.88000.05
01/0821.8700-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0721.9000-0.09
01/0621.92000.27
01/0321.86000.23
01/0221.8100-1.31
12/3122.1000-0.05
12/3022.1100-0.14
12/2722.14000.14
12/2322.1100-0.27
12/2022.17000.09
12/1922.1500-0.45