(3597)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.4800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 23.2600
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 20.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1421.4800-0.19
08/1321.52000.19
08/1221.48000.28
08/1121.4200-0.14
08/0821.45000.14
08/0721.42000.09
08/0621.40000.19
08/0521.36000.05
08/0421.35000.38
08/0121.2700-1.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3121.49000.05
07/3021.4800-0.09
07/2921.5000-0.14
07/2821.5300-0.09
07/2521.55000.00
07/2421.55000.00
07/2321.55000.09
07/2221.53000.19
07/2121.49000.23
07/1821.44000.14