(3597)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 21.2800美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 23.2600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 20.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0321.28000.09
06/0221.2600-0.89
05/3021.45000.28
05/2821.3900-0.19
05/2721.43000.23
05/2621.38000.14
05/2321.35000.00
05/2221.3500-0.14
05/2121.3800-0.09
05/2021.40000.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/1921.37000.14
05/1621.34000.05
05/1521.3300-0.05
05/1421.3400-0.05
05/1321.35000.19
05/1221.31000.76
05/0821.1500-0.05
05/0721.16000.19
05/0621.12000.00
05/0521.1200-0.19