(3597)東方匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 20.8200美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 22.4200
幅度 0.29% 最低淨值(年) 20.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0320.82000.29
12/0220.76000.00
12/0120.7600-1.14
11/2821.00000.24
11/2720.9500-0.05
11/2620.96000.05
11/2520.95000.14
11/2420.92000.10
11/2120.90000.05
11/2020.89000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1920.88000.10
11/1820.8600-0.10
11/1720.8800-0.05
11/1420.8900-0.10
11/1320.9100-0.05
11/1220.92000.14
11/1120.89000.05
11/1020.88000.14
11/0720.85000.10
11/0620.83000.05