霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 78.0200美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 80.1100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 76.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0378.02000.08
12/0277.96000.12
12/0177.8700-0.78
11/2878.4800-0.18
11/2678.62000.18
11/2578.48000.11
11/2478.39000.17
11/2178.26000.01
11/2078.25000.09
11/1978.18000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1878.1200-0.10
11/1778.2000-0.05
11/1478.2400-0.06
11/1378.2900-0.15
11/1278.41000.03
11/1178.39000.04
11/1078.36000.20
11/0778.2000-0.03
11/0678.22000.03
11/0578.20000.05