霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 78.9900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 80.6900
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 76.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1478.9900-0.04
08/1379.02000.15
08/1278.90000.08
08/1178.8400-0.03
08/0878.86000.06
08/0778.81000.00
08/0678.81000.04
08/0578.78000.22
08/0178.6100-0.80
07/3179.24000.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3079.2200-0.04
07/2979.25000.03
07/2879.23000.04
07/2579.20000.09
07/2479.13000.00
07/2379.13000.05
07/2279.09000.05
07/2179.05000.13
07/1878.95000.09
07/1778.88000.14