霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 136.1500美元(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 136.2100
幅度 0.09% 最低淨值(年) 125.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03136.15000.09
12/02136.03000.10
12/01135.8900-0.05
11/28135.9600-0.18
11/26136.21000.18
11/25135.97000.12
11/24135.81000.16
11/21135.59000.01
11/20135.57000.10
11/19135.44000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18135.3400-0.10
11/17135.4800-0.05
11/14135.5500-0.07
11/13135.6400-0.15
11/12135.85000.03
11/11135.81000.04
11/10135.76000.20
11/07135.4900-0.02
11/06135.52000.03
11/05135.48000.05