霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 133.9500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 134.0000
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 123.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14133.9500-0.04
08/13134.00000.15
08/12133.80000.07
08/11133.7100-0.02
08/08133.74000.06
08/07133.66000.01
08/06133.65000.04
08/05133.59000.21
08/01133.3100-0.08
07/31133.42000.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/30133.3800-0.05
07/29133.45000.04
07/28133.40000.04
07/25133.35000.08
07/24133.2400-0.01
07/23133.25000.05
07/22133.18000.05
07/21133.11000.13
07/18132.94000.09
07/17132.82000.14