霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 131.1200美元(2025/06/03)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 131.1200
幅度 0.19% 最低淨值(年) 121.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03131.12000.19
05/30130.87000.00
05/29130.87000.14
05/28130.69000.02
05/27130.66000.32
05/23130.2400-0.05
05/22130.3100-0.03
05/21130.3500-0.16
05/20130.56000.08
05/19130.4600-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/16130.51000.12
05/15130.3600-0.02
05/14130.3800-0.05
05/13130.45000.16
05/12130.24000.42
05/09129.69000.03
05/08129.65000.10
05/07129.52000.09
05/06129.4100-0.01
05/02129.42000.18