霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.8800澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 79.0300
幅度 0.10% 最低淨值(年) 74.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0576.88000.10
06/0476.80000.10
06/0376.7200-0.48
05/3077.09000.00
05/2977.09000.14
05/2876.98000.01
05/2776.97000.33
05/2376.7200-0.05
05/2276.7600-0.04
05/2176.7900-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/2076.91000.08
05/1976.8500-0.04
05/1676.88000.10
05/1576.8000-0.01
05/1476.8100-0.05
05/1376.85000.14
05/1276.74000.43
05/0976.41000.03
05/0876.39000.10
05/0776.31000.08