霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 123.1000澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 123.1000
幅度 0.09% 最低淨值(年) 114.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05123.10000.09
06/04122.99000.11
06/03122.85000.19
05/30122.62000.00
05/29122.62000.13
05/28122.46000.02
05/27122.43000.33
05/23122.0300-0.07
05/22122.1100-0.02
05/21122.1400-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/20122.35000.08
05/19122.2500-0.04
05/16122.30000.11
05/15122.1700-0.02
05/14122.1900-0.05
05/13122.25000.15
05/12122.07000.44
05/09121.54000.02
05/08121.51000.10
05/07121.39000.08