霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 127.1300澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 127.2000
幅度 0.08% 最低淨值(年) 118.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03127.13000.08
12/02127.03000.10
12/01126.9000-0.06
11/28126.9700-0.18
11/26127.20000.17
11/25126.98000.12
11/24126.83000.16
11/21126.63000.01
11/20126.62000.09
11/19126.50000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18126.4100-0.10
11/17126.5400-0.06
11/14126.6100-0.06
11/13126.6900-0.16
11/12126.89000.03
11/11126.85000.03
11/10126.81000.19
11/07126.5700-0.02
11/06126.60000.02
11/05126.57000.05