霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 125.3400澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 125.3900
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 116.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14125.3400-0.04
08/13125.39000.15
08/12125.20000.06
08/11125.1200-0.02
08/08125.15000.06
08/07125.08000.00
08/06125.08000.04
08/05125.03000.21
08/01124.7700-0.09
07/31124.88000.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/30124.8500-0.05
07/29124.91000.03
07/28124.87000.04
07/25124.82000.09
07/24124.7100-0.02
07/23124.73000.06
07/22124.66000.04
07/21124.61000.13
07/18124.45000.09
07/17124.34000.14