霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 117.8300歐元(2025/01/23)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 117.9000
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 110.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/23117.8300-0.03
01/22117.86000.04
01/21117.81000.13
01/17117.66000.15
01/16117.48000.07
01/15117.40000.43
01/14116.90000.07
01/13116.8200-0.16
01/10117.0100-0.24
01/08117.2900-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/07117.4300-0.12
01/06117.57000.10
01/03117.45000.10
01/02117.33000.13
12/31117.18000.01
12/30117.17000.01
12/24117.16000.08
12/23117.0700-0.01
12/20117.08000.14
12/19116.9200-0.35