霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 121.3400歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 121.4100
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 114.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14121.3400-0.06
08/13121.41000.15
08/12121.23000.06
08/11121.1600-0.02
08/08121.19000.05
08/07121.1300-0.02
08/06121.15000.03
08/05121.11000.20
08/01120.8700-0.10
07/31120.99000.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/30120.9700-0.05
07/29121.03000.02
07/28121.00000.03
07/25120.96000.08
07/24120.8600-0.02
07/23120.89000.04
07/22120.84000.04
07/21120.79000.12
07/18120.64000.08
07/17120.54000.12