霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 122.4900歐元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 122.5800
幅度 0.08% 最低淨值(年) 115.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03122.49000.08
12/02122.39000.10
12/01122.2700-0.06
11/28122.3400-0.20
11/26122.58000.17
11/25122.37000.11
11/24122.24000.16
11/21122.05000.00
11/20122.05000.08
11/19121.95000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18121.8700-0.11
11/17122.0000-0.06
11/14122.0700-0.07
11/13122.1600-0.16
11/12122.36000.02
11/11122.33000.04
11/10122.28000.18
11/07122.0600-0.03
11/06122.10000.01
11/05122.09000.05