霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 119.3800歐元(2025/06/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 119.3800
幅度 0.18% 最低淨值(年) 112.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03119.38000.18
05/30119.1700-0.01
05/29119.18000.12
05/28119.04000.02
05/27119.02000.33
05/23118.6300-0.08
05/22118.7200-0.05
05/21118.7800-0.17
05/20118.98000.08
05/19118.8900-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/16118.95000.11
05/15118.8200-0.03
05/14118.8600-0.05
05/13118.92000.14
05/12118.75000.44
05/09118.23000.02
05/08118.21000.08
05/07118.11000.08
05/06118.0200-0.02
05/02118.04000.17