霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 95.0600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 95.1600
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 89.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1495.0600-0.05
08/1395.11000.20
08/1294.92000.06
08/1194.86000.01
08/0894.85000.04
08/0794.81000.00
08/0694.81000.06
08/0594.75000.23
08/0194.5300-0.10
07/3194.62000.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3094.5800-0.05
07/2994.63000.01
07/2894.62000.04
07/2594.58000.04
07/2494.5400-0.04
07/2394.58000.11
07/2294.48000.08
07/2194.40000.15
07/1894.26000.13
07/1794.14000.17