霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 94.0700美元(2025/06/05)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 94.7300
幅度 0.07% 最低淨值(年) 89.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0594.07000.07
06/0494.00000.16
06/0393.85000.19
05/3093.67000.01
05/2993.66000.19
05/2893.48000.06
05/2793.42000.40
05/2393.0500-0.06
05/2293.1100-0.06
05/2193.1700-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/2093.36000.06
05/1993.3000-0.05
05/1693.35000.10
05/1593.2600-0.04
05/1493.3000-0.03
05/1393.33000.25
05/1293.10000.58
05/0992.56000.08
05/0892.49000.16
05/0792.34000.09