霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.4700美元(2025/01/21)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 94.7300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 89.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2193.47000.18
01/1793.30000.20
01/1693.11000.12
01/1593.00000.50
01/1492.54000.10
01/1392.4500-0.17
01/1092.6100-0.19
01/0892.7900-0.06
01/0792.8500-0.14
01/0692.98000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0392.88000.14
01/0292.7500-1.33
12/3194.00000.00
12/3094.00000.01
12/2493.99000.12
12/2393.8800-0.03
12/2093.91000.15
12/1993.7700-0.37
12/1894.1200-0.28
12/1794.3800-0.12