霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 160.1400美元(2025/01/21)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 160.1400
幅度 0.18% 最低淨值(年) 145.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21160.14000.18
01/17159.85000.21
01/16159.52000.11
01/15159.34000.50
01/14158.54000.10
01/13158.3800-0.18
01/10158.6700-0.19
01/08158.9700-0.07
01/07159.0800-0.14
01/06159.30000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/03159.13000.14
01/02158.91000.12
12/31158.72000.01
12/30158.71000.02
12/24158.68000.11
12/23158.5100-0.03
12/20158.56000.15
12/19158.3200-0.38
12/18158.9200-0.26
12/17159.3400-0.13