霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 171.2700美元(2025/12/03)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 171.2700
幅度 0.16% 最低淨值(年) 155.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03171.27000.16
12/02171.00000.13
12/01170.7700-0.08
11/28170.9000-0.01
11/26170.92000.23
11/25170.52000.16
11/24170.24000.21
11/21169.89000.08
11/20169.76000.14
11/19169.53000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/18169.4500-0.14
11/17169.6900-0.06
11/14169.8000-0.07
11/13169.9200-0.26
11/12170.36000.06
11/11170.25000.04
11/10170.19000.21
11/07169.8300-0.03
11/06169.88000.01
11/05169.86000.05