霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 167.7200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 167.8000
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 153.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14167.7200-0.05
08/13167.80000.19
08/12167.48000.07
08/11167.36000.01
08/08167.35000.05
08/07167.2700-0.01
08/06167.28000.07
08/05167.17000.23
08/01166.7800-0.10
07/31166.95000.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30166.8700-0.05
07/29166.96000.02
07/28166.93000.03
07/25166.88000.04
07/24166.8100-0.04
07/23166.87000.11
07/22166.69000.08
07/21166.56000.15
07/18166.31000.13
07/17166.09000.17