霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 163.2600美元(2025/06/03)
漲跌 0.31 最高淨值(年) 163.2600
幅度 0.19% 最低淨值(年) 150.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03163.26000.19
05/30162.95000.01
05/29162.93000.19
05/28162.62000.06
05/27162.52000.40
05/23161.8700-0.07
05/22161.9900-0.06
05/21162.0800-0.21
05/20162.42000.07
05/19162.3100-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/16162.40000.10
05/15162.2300-0.05
05/14162.3100-0.03
05/13162.36000.24
05/12161.97000.58
05/09161.03000.08
05/08160.90000.16
05/07160.64000.09
05/06160.50000.01
05/02160.48000.19