霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 137.4500美元(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 137.4500
幅度 0.15% 最低淨值(年) 125.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03137.45000.15
12/02137.24000.14
12/01137.0500-0.08
11/28137.1600-0.01
11/26137.18000.23
11/25136.87000.16
11/24136.65000.21
11/21136.36000.07
11/20136.27000.13
11/19136.09000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/18136.0200-0.15
11/17136.2200-0.07
11/14136.3100-0.07
11/13136.4100-0.26
11/12136.77000.06
11/11136.69000.04
11/10136.64000.21
11/07136.3500-0.04
11/06136.40000.01
11/05136.39000.05