霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 134.8600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 134.9300
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 124.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14134.8600-0.05
08/13134.93000.19
08/12134.68000.07
08/11134.58000.00
08/08134.58000.04
08/07134.5200-0.01
08/06134.53000.07
08/05134.44000.23
08/01134.1300-0.11
07/31134.28000.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/30134.2200-0.06
07/29134.30000.01
07/28134.28000.04
07/25134.23000.04
07/24134.1800-0.04
07/23134.24000.10
07/22134.10000.08
07/21133.99000.15
07/18133.79000.12
07/17133.63000.17