霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 129.2400美元(2025/01/21)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 129.2400
幅度 0.18% 最低淨值(年) 118.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21129.24000.18
01/17129.01000.19
01/16128.76000.12
01/15128.61000.50
01/14127.97000.10
01/13127.8400-0.19
01/10128.0800-0.19
01/08128.3200-0.08
01/07128.4200-0.14
01/06128.60000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/03128.46000.13
01/02128.29000.12
12/31128.14000.00
12/30128.14000.02
12/24128.12000.10
12/23127.9900-0.04
12/20128.04000.15
12/19127.8500-0.37
12/18128.3300-0.27
12/17128.6800-0.12