霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 131.4500美元(2025/06/03)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 131.4500
幅度 0.19% 最低淨值(年) 121.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03131.45000.19
05/30131.20000.00
05/29131.20000.19
05/28130.95000.06
05/27130.87000.40
05/23130.3500-0.08
05/22130.4500-0.06
05/21130.5300-0.21
05/20130.80000.06
05/19130.7200-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/16130.79000.10
05/15130.6600-0.05
05/14130.7300-0.04
05/13130.78000.25
05/12130.46000.59
05/09129.70000.07
05/08129.61000.16
05/07129.40000.09
05/06129.29000.02
05/02129.27000.17